infinity
مرحبا بالزوار
من فضل قم بالتسجيل فى
منتدى انفينتى فور فوركس
لتتعرف على كل ما يخص
" الفوركس"


infinity
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:04 pm


القاعدة الاولى - (تحديد الحجم المناسب للمتاجرة به من المحفظة ) لا تتاجر باقل من 5% و لا اكثر من 20% من اجمالى راسمالك:
القاعدة الاولى هى احد اهم قواعد ادارة العقود و العمليات التجارية ، و هو علم له قواعده و اصوله الراسخة فعملنا لا علاقة له بالقامرة و لا بالحظ ففى سوق وصل حجم تعاملاته عام 2010 الى حوالى 4 تريليون دولار امريكى يوميا لا مكان للمتاجرين بالحظ دون تحرى قواعد و اصول ادارة المحافظ المالية بكل دقة و صرامة .
ان احد اهم اسباب تحقيق الخسارة الشاملة فى سوق الفوركس و زيارة ضيف الفوركس الثقيل و اقصد به Margin Call هو بلا شك يتمثل فى فتح عدد كبير من عمليات البيع و الشراء فى وقت واحد عقود ترفع من الهامش المستخدم الى 50% و اكثر من حجم محفظتك الاستثمارية .
و هو امر يعجل بغلق العقود المفتوحة اليا باقل تحرك سعرى ضد عقودنا دون اى اعتبار لحدوث اى تصحيح او ارتداد او غيره مستقبلا لهذا فاول قاعدة هى ان لا نتاجر باكثر من 10% من اجمالى حجم محفظتنا الاستثمارية ، فماذا يعنى هذا؟ يعنى انه لو قررت ان تبدء متاجرتك للفوركس بايداع مبلغ 2000 دولار امريكى فلا تتاجر ابدا باعلى من النسبة المثالية دائما و هى 10% من اجمالى قيمة المحفظة الاستثمارية اى لو كانت قيمة محفظتنا الاستثمارية 2000 دولار امريكى فلا ينبغى حجز هامش مستخدم لاجمالى عقودنا المفتوحة يتعدى ما قيمته 200 دولار امريكى و باى عدد من العمليات خلال نفس الوقت و هى تمثل افصى خسارة يمكن لمحفظتنا تحملها لعدد محدد من العمليات كما سنرى فيما بعد
هنا نسئل ما هى اهمية الالتزام بتلك القاعدة؟ الالتزام بتلك القاعدة يحقق الاهداف الهامة التالية:
1- الهدوء النفسى الكبير اثناء تواجدنا بالسوق لان هذا النظام سيوقف اى فرص لفتح عقود كثيرة و بالتالى لن نقلق من الخسارة لو حدثت و سارت الاسعار فى اتجاه ضد اتجاه عقودنا المفتوحة .
2- اتاحة الفرصة لدخول فرص اخرى قوية لو واتتنا الفرصة لذلك دون اضاعتها .
3- فى حالة تحقيق خسائر متتالية فستكون فى مجملها بسيطة و يمكن تعويضها .
4- امكانية تحقيق ارباح جيدة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:05 pm

القاعدة الثانية – ( تحديد الرافعة المالية
المناسبة للمحفظة ) الاستخدام الامثل للرافعة المالية:



من خلال تعرفنا على الرافعة المالية نعلم انها اداة مالية هامة و اساسية فى
متاجرتنا بسوق الفوركس، و تلك الرافعة المالية تتاح عادة بدءا من 10:1 و حتى 500:1
و الرافعة المالية هى اهم الادوات المالية التى تميز الفوركس عن العديد من الاسواق
المالية الاخرى الا انه رغم اهمية تلك الاداة المالية بقدر خطورتها و هو ما ادى
الى قيام هيئة
NFA الامريكية بحظر عمل شركات التجزئة فى سوق
الفوركس اتى تتعامل برافعة مالية 200:1 بعد قليل من صدور قرار كان يحظر زيادة
الرافعة عن 100:1 فكيف اذا كانت الرافعة المالية بتلك الاهمية كيف يمكن لهيئة
NFA تضع لها
قيود تقيدها؟



هذا لان اغلب المتاجرين بكل اسف يستخدمون تلك الاداه
الهامة بشكل خطير يؤدى الى خسارتهم الشاملة واستلام ال
Margin Call بمنتهى
السرعة لان اغلب المتاجرين يتصورون ان تلك الاداة هدفها هو تسهيل قيامهم بتكوين
محافظ استثمارية صغير جدا ليفتحوا من خلالها عقودا ضخمة جدا فمثلا و طبقا لهذا
الاعتقاد الخاطىء يمكن لمستثمر ان يفتح محفظة استثمارية بقيمة 1000 دولار امريكى و
يستخدم رافعة مالية 500:1 تتيح له فتح عقدين او ثلاث و حتى خمس عقود استاندارد فى
وقت واحد بل و يمكنهم فتح عقد واحد استاندارد
بحجم 5 لوتات بيعا او شراءا و هو عمل يمثل كارثة
حقيقية و للاسف فاغلب المتاجرين بسوق الفوركس بمختلف دول العالم يؤمنون بهذا بل و
يكررونه كل يوم!



اذا ، كيف يمكننا تحقيق الاستخدام الامثل
للرافعة المالية و جعلها سلاح قوى يعمل لصالحنا و ليس ضدنا، يتم هذا من خلال
استخدامنا الصحيح للرافعة المالية فيما يتعلق بامرين هامين:



1-
استخدام الرافعة المالية لتحديد سقف
تعاملاتنا مقوما بالدولار بالسوق فلو
اخترنا رافعة مالية بنسبة 400:1 فى محفظة استثمارية بقيمة الف دولار امريكى بحيث
لا نستخدم سوى 100 دولار امريكى منها كحد اقصى للهامش المستخدم لاى عدد من
العمليات فى وقت واحد، و هو ما يعنى ان سقف تعالاتنا بالسوق يبلغ 4 دولار امريكى
ناتجة عن ان الرافعة مع ال100 دولار مثلت قيمة اجمالية 40000 دولار امريكى اى 4
لوت مينى بفيمة 4 دولار للنقطة ، فماذا يفيدنا تحديد هذا السقف؟



يفيدنا فى تنويع متاجرتنا فيمكننا مثلا
الدخول بعدد عقود بيع او شراء لاكثر من زوج من العملات طالما وفرت لنا
استراتيجيتنا نقاط دخوله قوية و مربحة طبقا لتحليلنا الفنى و دراسة اتجاهات السعر
الحالى و العام او لتوصية مربحة نرغب فى الاستفادة منها على زوجين بعقود مينى او
مايكرو.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:06 pm






القاعدة الثالثة – تحديد الحجم الامثل للمخاطر
المالية لكل محفظة مالية:



ان المخاطرة تتمثل فى المبلغ الذى ستخسره فى كل عقد
متاجرة و كقاعدة مبدئية لا يجب ان نبنى حساباتنا على اساس التعرض لاكثر من عشر
عقود متاجرة خاسرة متتالية حيث ان 10% مخاطرة لكل محفظة هو امر اكثر من اللازم
لذلك فيجب فى ظل الارباح المركبة السلبية التى تناولناها يجب ان نضع حد صغير
للمخاطرة فى المتاجرة لانه كلما زادت حجم خسارتنا كلما احتجنا الى تحقيق مكاسب
اكبر لتعويض تلك الخسارة لاننا يجب ان ناخذ فى اعتبارنا الاسبريد الذى ندفعه لكل
عقد لهذا فليس من الضرورى زيادة حجم المخاطرة عن 1% من حجم محفظتنا الاستثمارية
لكل عقد بيع او شراء نقوم بفتحه، لانه اذا خطارنا بتلك النسبة الضئيلة فلن تلحق
بنا اية اضرار كبيرة حتى لو خسرنا عشر عمليات متاجرة متتالية.


لهذا فعلى كل متاجر بسوق الفوركس ان يراعى قاعدة ال1%
لانها جوهر النجاح فى سوق الفوركس على المدى البعيد، الا انه فى حالة ايمانك
بقدراتك كمتاجر فى سوق الفوركس و تريد متابعة استراتيجيتك الهجومية فنوصى
بالمخاطرة بحد اقصى 2% من قيمة محفظتك الاستثمارية كاقصى حجم للخسارة لكل عقد
متاجرة نقوم بفتحه لان خدوث عشر خسائر متتالية مع المخاطرة بنسبة 2% كحد اقصى من
محفظتك الاستثمارية لكل عقد مفتوحيبقى خسائرك عند 20%و لن تحتاج لاكثر من 23% بعد
اضافة الاسبريد كحد اقصى لتعويض تلك الخسارة و تعود المحفظة الاستثمارية الى نقطة
البداية،و لكن بشكل عام لا يجب ابدا تحكل خسارة قدرها 3% كحد اقصى من حجم محفظتك
الاستثمارية .


و هناك فائدة اخرى كبرى للالتزام بتلك النسبة لن يربطنا
عاطفيا باى عقد متاجرة نقوم بفتحه لانها خسارة غير مؤثرة على الاطلاقفهى ميزة تدفع
التاجر المحترف الى الالتزام بنقطة وقف الخسارة المحددة بدلا من ان يحاول جاهدا
انقاذ محفظة من الخسارة من خلال امل زائف يرفع من خسائر محفظته الاستثمارية .


و بشكل عام علينا الالتزام بان لا تتعدى حجم المخاطرة
للعقد الواحد ما نسبته 1% من حجم محفظتنا الاستثمارية و يمكن ايضا استخدام نسبة 2%
بشكل جيد بالنسبة للمتاجرين اليوميين Intraday
Traders الا ان
استخدام 3% هو الحد الاقصى للمخاطرة المنهجية للمتاجرين متوسطى المدى الذين تستمر
صفقاتهم من يوم الى عدة ايام Swing
Traders بينما استخدام نسبة 5% فهو مسموح به فقط لمتاجرى
المدى الطويل التى تستمر صفقاتهم الى عدة اسابيع و هو يمثل الحد الفاصل بين
المتاجرة فى سوق الفوركس و بين المقامرة بمحفظتنا الاستثمارية لو تعدت نسبة
مخاطرتنا 5% و لو بنسبة 0.001% او حتى اقل!












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:07 pm

القاعدة الرابعة – العلاقة بين العائد الى
المخاطرة
:


و هو ما نطلق عليه Risk Reward Ratio ، كيف يمكننا التفرقة بين
متاجر الفوركس الجيد من السىء ، ان هذا يتطلب امرين هامين هما ، تحديد الخسائر
بشكل حازم و باقصى درجات الالتزام و من ناحية الاخرى ربط العائد بالمخاطرة و رغم
تعدد طرق حساب تلك العلاقة الهامة الا ان اهم الطرق التى اثبتت جدارتها حيث يتم
قسمة الارباح التى تحققت خلال فترة زمنية محددة كاسبوع مثلا او اسبوعين او شهر او
حملة تجارية
( campaign ) تمثل عدد محدد من العمليات يفضل ان تكون كل
عشر عمليات متتالية ، يتم قسمة الارباح على حجم الحد الاقصى للخسارة التى تحققت
خلال تلك الفترة حيث يحقق المتاجرون المحترفون بسوق الفوركس نسبة 1:3 كما و ان
كبار المتاجرين المحترفين الذين يتمتعون بخبرة طويلة يحققون نسبة اعلى من ذلك و للتعرف على اهمية تلك العلاقة نقدم الجدول
التالى الذى يوضح استراتيجيتين تجاريتيتن كلا منهما تتعاملان مع سوق الفوركس بمبادىء
مالية مختلفة لتوضيح اهمية تلك القاعدة:




حجم المحفظة الاستثمارية

الاستراتيجية 1

الاستراتيجية 2

فى 1/1/2011

50000 دولار امريكى

50000 دولار امريكى



الحد الاقصى للخسارة



7882 دولار امريكى



1209 دولار امريكى



حجم المحفظة فى نهاية السنة المالية



76342 دولار امريكى



61653 دولار امريكى



الارباح





26342 دولار امريكى



11653 دولار امريكى



الانجاز



50 %



22 %



معدل الربح الى الخسارة





3.3




9.6







بالتظر لكلا الاستراتيجيتين و من الوهلة الاولى سنرى ان
الاستراتيجية الاولى ستنال بلا شك اعجاب و اشادة كل المتاجرين المبتدئين فكيف
يرفضون استراتيجية تحقق نسبة ارباح تبلغ 50% سنويا بينما الاستراتيجية الثانية لا
تحقق ارباحا اكثر من 22% ، الا ان المتاجرين المحترفين النشطين فى سوق الفوركس و
بخاصة المتاجرين اليوميين
Intraday
Trader
يفضلون
الاستراتيجية الثانية لان المتاجرين المحترفين لا يهتمون بنسبة الانجاز العالية
بقدر اهتمامهم بالاستراتيجية التى تحقق لهم الخسارة الاقل لان هؤلاء المتاجرين
المحترفين اليوميين ينشطون على تايم فريم مدته 15 دقيقة بحيث يطورون استراتيجيات
متاجرة على هذا الاطار الزمنى تحقق






لهم تقاط دخول متعددة خلال فترة زمنية قصيرة خلال اليوم،
و بما ان المتاجر اليومى يستطيع المتاجرة بخمسمائة ضعف حجم محفظته الاستثمارية
بحيث يمكن لمتاجر محترف بسوق الفوركس ابلغ حجم محفظته الاستثمارية عشرة الاف دولار
امريكى فبوسعه المتاجرة بمبلغ يصل الى نصف مليون دولار امريكى لو التزم بالقواعد
الثلاث السابقة.



هكذا يمكننا ان نرى كيف ان حجم الارباح التى تحققها
المحفظة بقدر اهميته فهو ليس ابدا باهمية العلاقة الصحية بين العائد الى المخاطرة
، فاذا لم تتوافر تلك العلاقة الصحية بينهما فسينشا خطر حدوث الخسارة الشاملة ، و
بشكل عام يفضل ان تكون العلاقة بين العائد الى المخاطرة ليست اقل من 1:2 و من غير
المقبول اطلاقا الدخول فى اية اوامر بيع او شراء تقل فيها العلاقة بين العائد الى
المخاطرة ابدا عن 1:1 .



يتبقى لنا ىان نعرف كيف نحدد و نراقب تلك العلاقة
الهامة:



تحديدها ياتى من خلال اهمية وضع نقاط جنى الارباح على
مسافة محددة من نقاط وقف الخسارة بحيث تكون دائما المسافة بين نقطة الدخول و نقطة
جنى الارباح ضعف المسافة بين نقطة الدخول و نقطة وقف الخسارة و بحد ادنى مساوية
لها و الا تصبح تلك العلاقة بين العائد
اللىا المخاطرة علاقة مدمرة لمحفظتنا الاستثمارية .



اما عن مراقبة تلك العلاقة فننصح المتاجرين بتقييمها كل
فترة محددة مثل كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر كحد اقصى و نفضل فى بداية
متاجرتنا العمل بنظام ال
Campaign اى تحديد عدد من العمليات ليكن كل 10 عمليات
نقوم بعملية التقييم و التى تتم طبقا للخطوات التالية:



من برنامج منصة التداول Metatrader 4 نختار Terminal و باختيارها
تنفتح اسفل برنامج ميتاتريدر محطة حساباتنا و عملياتنا المفتوحة فنختار منها
Account History فتنفتح نافذى بكل عملياتنا التى قمنا بها و لتكن للعشر عمليات
المتتالية ، نقف بالماوس على اى عملية منها و نضغط كليك يمين و نختار
Save As Detailed Report و نحدد الفولدر الذى نريد حفظ
التقرير به و نضغط
OK فينفتح التقرير بعدها اوتوماتيكيا على
الانترنت اكسبلورر و هو تقريير يوضح كافة تفاصيل عمليات المتاجرة التى قمنا بها
سواءؤ الرابحة او الخاسرة و بعض الاحصاءات و البيانات التى تفيدنا فى تحليلنا لها
الا ان ما يهمنا هنا لتحديد قيمة العلاقة بين العائد الى المخاطرة
Risk Reward Ratio و تلك العلاقة ممثلة بقيمة محددة لعنصر هام جدا بالتقرير يسمى Profit Factor و تلك القيمة مثلا لو وجدناها 2 فهى توضح ان العلاقة بين العائد
الى المخاطرة هى 1:2 بينما لو كانت مثلا 5.6 فهى تعنى ان تلك العلاقة هى 5.6 : 1 و
هكذا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:08 pm








القاعدة الخامسة – الالتزام بنقطة محددة
لايقاف الخسارة

:



كما نعلم فان الخوف و الجشع يلازمان المتاجرين حتى بعض
المتاجرين المحترفين بشكل دائم و فى حين يمكن لاى متاجر فى سوق الفوركس ان يتعلم
كيف يتعامل مع الخوف و الجشع الا ان الخطر الممين يتمثل فى الرغبة فى ان تكون على
حق و نتمسك احيانا فى الامل الكاذب الذى يمنعنا من الخروج من عمليتنا التجارية
خاسرين فنستمر متحملين خسارة تلك اخرى على امل انعكاس السعر ليعود الى الاتجاه
الذى دخلنا عليه تمسكا باننا ينبغى ان نكون دائما على حق فى حين ان الالتزام بنقطة
ايقاف الخسارة هامة جدا سواء اعتبرها المبتدئون ( شرا لابد منه ) او اعتبرها المحترفون
( درعا واقيا من تحقيق خسائر قد تكون مرعبة لحساباتنا ) ، فواحدة من اقدم قواعد
المتاجرة السليمة بسوق الفوركس تقول : اعمل على تحديد الخسارة و اترك الارباح
تتحقق و تزداد
Cut Your
Lose And Let Your Profit Run



يعتبر ايقاف الخسارة هو شبكة الامان للمحفظة الاستثمارية
لاى متاجر فهى تساعد على تحجيم حجم المخاطرة و تامين الارباح التى تحققت و تحديد
للخسائر و هناك عدد من الاساليب المثلى لتحديد نقط وقف الخسارة



مفاهيم هامة فى اوامر وقف الخسارة :


مفهوم ال Pending Orders :


المقصود به استخدام الاوامر المعلقة للامرين sell limit و الذى يعنى
البيع بسعر اعلى من السعر الحالى لزوج العملة و
Buy Limit و نقصد به
الشراء بسعر اقل من السعر الحالى للعملة و هو امر هام جدا عند استخدام نقاط جنى
ربح و وقف خسارة مرتبطة بخطوط الدعم و المقاومة و نقصد بهذا انه كمثال لو السعر
الحالى للزوج
EUR USD هو 1.3265 و السعر يسير فى اتجاه صاعد ناحية
خط او مستوى مقاومة قوى من المحتمل جدا ان يرتد منه السعر او حتى اخترقه قليلا
فسرعان ما سيرتد السعر مغيرا اتجاهه الى اتجاه هابط هنا نضع امر
Pending Order بنوع Sell Limit حيث نضع نقطة الدخول للسعر اسفل قليلا جدا
السعر عند مستوى المقاومة و نضع امر جنى الارباح عند خط او مستوى الدعم الاقرب
للسعر و نضع نقطة وقف الخسارة فوق خط او مستوى المقاومة قليلا و بشكل لا يتعدى
نسبة ال1% - 3% ثم نغلق الامر و نفس
الموضوع فى حالة الشراء فى سعر لزوج هابط حيث نضع امر الشراء بنقطة دخول قريبة جدا
من خط الدعم القوى و نضع نقطة جنى الارباح عند اول مقاومة قريبة من السعر الحالى و
نضع نقطة وقف الخسارة اسفل خط او مستوى الدعم و بهذه الطريقة يمكننا استخدام اوامر
ال
Pending Order بسهولة و امان فى نظام متاجرة الية متكامل و
دقيق .















مفهوم ال Trailing Stop Lose:


و هو اسلوب امن للمحافظة على الارباح التى حققناها فى
عملية ما بسوق الفوركس دون ان نضطر لاغلاق تلك العملية فمثلا ندخل السوق فى نقطة
دخول مستهدفين 40 نقطة و بنقطة وقف خسارة 20 نقطة او 30 نقطة اسفل نقطة الدخول و
سار السعر فى اتجاه دخولنا و حققنا مثلا عشرون نقطة ربحا ثم ثلاثون ثم اربعون و
لكن الاتجاه الحالة طبقا لمؤشراتنا و استراتيجية التداول الخاص بنا سيستمر و لا
نرغب فى الخروج و لكن طبقا لنظرية الاحتمال نخشى لو استمرينا ان ينعكس السعر فنفقد
تلك النقاط



هنا امامنا اختياران اما بالوقوف بالماوس على الاورد و
نختار
Modify Order لنغير من نقطة وقف الخسارة لنضعها عند السعر اقل
مثلا بعشرين نقطة عن السعر الجديد الذى حقق لنا اربعون نقطة بحيث لو هبط السعر
بعده بمقدار نقاط وقف الخسارة التى حددناها من قبل فلن نخرج الا جزء من مكاسبنا



كما يمكننا مباشرة بالضغط كليك يمين على الاوردر المفتوح
و نختار امر
Trailing Stop
Lose
فتنفتح
نافذة صغيرة نحدد فيها عدد النقاط للتريلينج استوب لوز التى ننصح دائما بان تكون
مساوية للاستوب لوز الذى وضعناه فمثلا لو كان الاستوب لوز = 30 نقطة فكلما تحرك
السعر 30 نقطة يتحرك الاستوب لوز فلو تحرك السعر فى اتجاهنا و تحرك محققا ربحا 30
نقطة سيتحرك الاتسوب لوز التريلر حتى يضع مستوى ايقاف الخسارة عند نقطة دخولنا
تماما و لكن



لو تحرك السعر بمقدار 60 نقطة فيوضع بناءا على ذلك نقطة
وقف الخسارة عند مستوى 30 نقطة اعلى من مستوى نقطة الدخول فنكون دائما فى امان
طبقا لتحرك السعر .



بذلك نكون قد انتهينا من تغطية كافة قواعد ادارة المحافظ
الاستثمارية بسوق الفوركس و جاء وقت تحديد خطة التداول طبقا لتلك المبادىء و تلك
الخطة ثابتة و تمثل دستورنا فى التداول















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:09 pm







نموذج خطة مالية متكاملة لحساب مايكرو :


كيف يمكن تحويل 500 دولار الى اكثر من مليون دولار خلال
سنة واحدة



اجمالى حجم المخفظة


500
دولار


المتاجرة بحد اقصى 10% من حجم المحفظة

50 دولار

الرافعة المالية

400:1

سقف التداول الامثل للرافعة المالية

2
دولار


العلاقة بين العائد الى المخاطرة

2:1

اقصى خسارة للعقد الواحد 2%

10
دولار








-
سقف التداول يتم حسابه من حاصل ضرب 50 دولار فى 400
الرافعة المالية = 20000 دولار امريكى اى 2 عقد مينى اى 2 دولار للنقطة الواحدة


-
اقصى خسارة للعملية الواحدة = 10 دولار =
1نقطة استاندارد ( لا يصلح كاستوب لوز على الاطلاق ) ، و هى = 10 نقطة مينى
و هو استوب لوز بسيط جدا لعقد واحد مينى و يمكن كسره بسهولة مع اى ترييحة سعرية
قوية حتى لو سار السعر بعدها مع نفس اتجاه دخولنا ، و لكنه = 100 نقطة مايكرو


-
فى حالى العمل على تايم فريم كالربع ساعة يمكن وضع استوب
لوز قوى صعب الكسر عند 20 نقطة و هو يعنى امكانية فتح 5 عقود بيع او شراء فى ذات الوقت مايكرو .


-
و لان سقف تعاملنا بالسوق 2 دولار و هو يساوى 20 لوت مايكرو و سقف عقودنا
= 5 عقود اذا يمكن الدخول بعدد 5 عقود مايكرو بحجم 4 لوت مايكرو للعقد الواحد


-
بهذا الشكل فان حساب بقيمة 500 دولار يمكن الدخول فيه
بعدد 5 عقود مايكرو على شارت الربع ساعة بعدد لوت = 4 لوت مايكرو للعقد الواحد .


-
حسنا و لكن ماذا لو اردنا الدخول على شارت الساعة للعمل
عليه. سنجد ان استوب لوز 30 نقطة سيكون استوب لوز قوى و صعب الكسر


-
اذا يكون دخولنا بعدد 3 عقود مايكرو فى وقت واحد على
فريم الساعة باستوب لوز 30 نقطة ، فلو فرض و خسرنا الثلاث عقود فلن يكون للخسارة
تاثير على حسابنا اطباقا لان اجمالى الخسارة المتحققة = 36 دولار و هى اقل من ال50
دولار كافصى خسارة لاى عدد مفتوح من العمليات فى وقت واحد .





-
نحدد نسبة العائد الى المخاطرة الى 1:2 فلو الاستوب لوز=
20 نقطة فيكون العائد المتوقع = 40 نقطة على الاقل ، و لو الاستوب لوز 30 نقطة
فيكون نقطة التيك بروفت عند 60 نقطة .





-
بفرض ان عدد العقود المفتوحة 5 عقود و ان استراتيجية
التداول تحقق لنا 3 اشارات دخول رابحة مقابل اشارتين دخول خاسرة





-
لجمالى حجم ارباحنا = 3 عقد x 40 نقطة ربح
x 40 سنت (
العقد بحجم 4 لوت مايكرو ) = 48 دولار امريكى





-
اجمالى حجم خسائرنا = 2 عقد x 20 نقطة
خسارة x 40 سنت ( العقد بحجم 4 لوت مايكرو ) = 16 دولار امريكى





-
صافى الربح اليومى = 32 دولار امريكى يوميا x 22 يوم
تداول = 704 دولار امريكى شهريا اى يمكن بتلك الخطة المالية و باستراتيجية
المتاجرة التى تعلمناها يمكن مضاعفة حج محفظتنا الاستمارية مرة على الاقل كل شهر .





-
بعد نهاية الشهر الاول سيصبح حجم المحفظة 1000 دولار على
الاقل فيمكن الدخول بنفس عدد العقود مع مضاعفة حجم العقد بحيث يصبح بحجم 8 لوت
مايكرو





-
سيتضاعف حجم المحفظة الى 2000 دولار بعد شهرين ثم 4000
دولار مع نهاية الشهر الثالث ثم 8000 دولار مع نهاية الشهر الرابع ثم 16000 دولار
مع نهاية الشهر الخامس ثم 32000 دولار مع نهاية الشهر السادس ثم 64000 دولار مع نهاية الشهر السابع ثم 128 الف دولار مع نهاية الشهر الثامن ثم الى
256 الف دولار مع نهاية الشهر التاسع ثم 512 الف دولار مع نهاية الشهر العاشر





-
اخيرا مليون و 24 الف دولار خلال 11 شهر اى اقا من عام و
يمكن بتحقيق انجاز اقل بالنصف ان نحقق اكثر من 500000 دولار امريكى ى اقا من عام .





هكذا نرى كيف ان حساب ب500 دولار يمكن ان يصل الى اكثر
من مليون دولار خلال اقل من عام فقط و من خلال المتاجرة على حساب مايكرو النفطة
الواحدة بقيمة 10 سنت فقط.


و لان كل خطة هى سلاح ذو حدين فكما نظرنا للربح فلننظر
الى الخسارة و كما ذكرنا فى بداية حديثنا فالادارة المالية و طبقا لمندء المصادفة
فهناك من الناحية الاحصائية احتمالية حدوث 10 عميات خاسرة متتالية بشك كبير


لاننا سنتاجر بخمسة عقود يوميا خلال مدة تعاقد تصل الى
200 يوم تداول كحد ادنى سنويا اى اننا خلال سنة ستحقق الف (1000) عقد خلال سنة
فهنا ستزداد جدا احتمالية حدوث اكبر خسارة تاريخية لنا 10 عقود خاسرة متتالية


بالطبع لو خسرنا تلك العمليات العشر بعد 200 او 300 عقد
فلن تكون هناك مشكلة على الاطلاق و لكن لنفترض ان تلك الخسارة التاريخية المتتالية
حدثت فى اول ايام تداولنا


ماذا لو حققنا اعلى خسارة متتالية ينبغى التوقف عندها
لتدارس اسلوب تجارتنا و مدى التزامنا بنقاط الدخول و الخروج و بخطتنا المالية


ماذا لو حققنا خسارة 10 عمليات متتالية؟


10 عمليات متتالية x 20 نقطة x 40 سنت = 80
دولار = 16% فقط من حجم محفظتنا الاستثمارية وطبقا لجدول الفائدة المركبة السلبية
سنحتاج الى 22% ارباح كحد اقصى لمعادلة الخسارة اى صافى ربح اسبوع تداول واحد .


و بالتالى فان الخطة المالية التى عرضناها لا توفر فق
امانا كافيا و ضمانا لبقئك بالسوق و هو الهدف الرئيسى لاى خطة مالية لادارة
المحافظ الاستثمارية و لكن توفر ايضا الثراء التدريجى للمتاجر .


فحتى لو حققت نصف التارجت او التيك بروفت المحدد بالخطة
فالالتزام بالخطة يحقق لك اكثر من نصف مليون دولار اى اكثر من ثلاثة ملايين جنيه
خلال فترة تقل عن العام و براسمال بسيط جدا جدا 500 دولار اى 3000 جنيه


اخيرا فالخطة السابقة يمكن تطبيقها على اى حجم من احجام
محفظتنا الاستثمارية فلو كانت قيمة المحفظة 250 دولار نقسم كل القيم بالخطى على 2
و لو بلغت قيمة محفظتنا الف دولار فنضرب كل القيم بالجدول و الخطة فى 2 و هكذا.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gordon geko

avatar

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 26/01/2012
العمر : 48

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الجمعة فبراير 10, 2012 3:26 pm



زى ما احنا شايفين خطة عمل دقيقة جدا لكنها مليئة بالعديد من الدروس
اهمها
ان حماية راس المال هو اول اهداف مدير محافظ الاستثمار و ليس حجم الارباح
ان المغامرة بالدخول بعدد و احجام عقود اكبر من المتفق مع الخطة يعنى الخسارة المحققة
ان الحسابات المايكرو هى وسيلة لحماية راس المال و وسيلة فى ذات الوقت لتحقيق ثروة من الفوركس
ليس مهما ابدا ان تحقق 100% ارباح شهرية بل فى خطة كهذه تحقيق حتى ربع هذا الربح يعنى ثروة جيدة خلال عام واحد من مجرد 500 دولار ممكن نوفرهم بالاف الطرق
اخر الدروس المستفادة درس هاااااااام جدا
ليس مهما ابدا حجم محفظتك الاستثمارية بل المهم هو ادارتها طبقا لفواعد علم ادارة الاموال

لقد وصلنى اخطار مؤخرا بان احد الاخوة قام بفتح محفظة بقيمة 100 دولار امريكى خسر منها فى يومين متاجرة فقط 22.5 دولار اى حوالى ربع قيمة المحفظة و من خلال عدد 4 عقود متاجرة و هو عدد ضئيل جدا من العقود لخسارة تلك النسبة من المحفظة الاستثمارية
و بالتدقيق فى تلك العقود وجدت انه و طبقا للخطة الموضحة سابقا فان عليه ان يدخل بحد اقصى عقد واحد مايكرو يوميا بحجم 4 لوت مايكرو هذا من الناحية النظرية اما من الناحية العملية العملية فكان يجب بمحفظة بهذا الحجم كان يجب ان لا يتعدى حجم العقد الواحد المفتوح بيعا او شراءا حجم 1 لوت مايكروبينما كان الرجل يدخل بخمسة لوتات مايكرو للعد الواحد بعقدين فى وقت واحد بينما الصحيح انه لا يستطيع ان يقوم بذلك لماذا؟
لان اقصى حجم لخسارة له فى العقد الواحد يجب ان لا يتعدى 2 دولار امريكى اى 20 بيب و هو لا يصلخ الا لعقد واحد بحجم لوات مايكرو فما بالنا بان زميلنا دخل بعقد بحجم 5 لوت فى نفس الوقت؟
النتيجة انه خسر 3 - 4 اضعاف ما كان يجب ان يخسره لو التزم بخطتنا المالية و كانت لن تتعدى خسارته حاجز ال8 دولار على الاطلاق

اخوتى الاعزاء
تذكروا دائما ما حييتم فى بورصة الفوركس

ليس مهما قيمة النقاط المحققة كارباح و لا نسبة الارباح المحققة
فقط استخدموا فى متاجرتكمخطة مالية دقيقة و محكمة تعمل دوما على تحديد خسائرنا
و من منا لا يخسر على الفوركس؟
التزموا بالخطة فتحققون الربح دائما

بالتوفيق لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
osama abass

avatar

عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 24/01/2012
العمر : 38

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الإثنين فبراير 13, 2012 1:36 pm

مشكور على المجهود الرائع
lol! lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud shehata attia



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 15/02/2012
العمر : 31

مُساهمةموضوع: رد: خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس   الأربعاء فبراير 15, 2012 10:16 pm

جزاك اللة خيرا حقا تستاهلها من كل قلبى شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خطوات وضع خطة مالية محكمة للمتاجرة ببورصة الفوركس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من اسهل الطرق لضبط ملف الترجمه مع الفيلم اذا كانت متاخره
» مجلس الدولة يؤكد حق المطلقة والأرملة فى معاش «الأب»
» جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة
» قصة جميلة جداُ هي التي بسببها أهتدى الشيخ حامد الفقي إلى التوحيد والسنة مع أنه..
» شوف تظبيط لانسر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
infinity :: منتدى الفوركس العام :: منتدى الادارة المالية للفوركس-
انتقل الى: